基金普丰2007年第三季度(2007-10-26)-基金公告-基金频道

    普丰纽带使就职基金一节演说(2007年第三一节)

    一、要紧立刻的

    普丰纽带使就职基金(以下约分本基金)基金负责人的董事会及董事典当本演说所载材料不存在虚伪记载、给错误的劝告性说起或大调降下,于是灵的事实、老实和完整性由个人和协同承当责。。

基金托管人中国工商筑股份股份有限公司阵地本基金规则C,本演说打中财务按生活指数调整于10月24日举行了审察。、净值体现和使就职结成演说,典当复审灵无虚伪记载、给错误的劝告性说起或大调降下。

基金董事接受老实言而有信、基金经管运用打中勤劳尽职重要的,但不克不及典当基础结果。

基金过来的业绩一点也不代表其将要遭到报应的业绩。。使就职是有风险的,使就职者在作出使就职决策前应注意看得懂招股说明书。。

演说期财务要旨不是审计。

    二、基金乘积概述

    1、基金约分:基金普丰

    2、资产运作样品:和约逗留

    3、基金和约失效日期:1999年7月14日

    4、演说末端的基金分得的道具共计:30亿份

    5、使就职目的:引入索引使就职的观念,加宽使就职范畴,疏散使就职风险,同时引起卓绝达到预期的目的、生长型选股重要的。索引使就职与结成使就职的正结成,引起风险与效益的无效平衡,励使基金流行比平分商业界更多的使就职补偿,引起基金道具的长期的不乱和增量。

    6、使就职谋略:该基金将索引化与使就职结成优化组合相结合。,同时更进一步的疏散风险,积极的使就职业绩股和生长股,阵地证明将基金道具瓜分为索引使就职比率、树立互信关系使就职与优化组合结成使就职,同时励节食风险,引起基金道具增量。

    7、基金负责人姓名:鹏华基金经管股份有限公司

    8、基金托管人称号:中国工商筑股份股份有限公司

    三、折叶财务按生活指数调整和基金净业绩(不是审计)

    1、 次要财务按生活指数调整

                                                       单位:人民币元

1。容易开腰槽2,631,863,元

2。区别期减除盈亏账目后的净开腰槽,350,元

三。基金分得的道具现期开腰槽

4。末端的资产净资产9,984,255,元

5。末端的基金分得的道具净数

    立刻的:1、继基金实行新会计标准后,原”基金区别期净进项”称号整理为”区别期开腰槽扣减区别期公允值得的变化盈亏账目后的净数”,原”基金分得的道具区别期净进项”=第2项/(第1项/第3项)

    2、是你这么说的嘛!基金业绩按生活指数调整以前的男朋友或女朋友土地兴业公司的费。,封闭式基金市佣钱等。,费核算后的现实收入水平在昏迷中Figu。

    2、利率期货体现

(1)区别期基金净分得的道具生长速度

净值生长速度净值生长速度标准偏差

过来学期为3.24%

    注:基金和约中未规则业绩区别旗。

(2)T失效后基金净分得的道具大意图

    四、经管员演说

    1、演说期内基金负责人及其简历变化使适应

演说期内,本基金的基金负责人由M顶替M。。

高晓琴夫人,硕士,七年纽带就业阅历,2007年8月到现在为止担负基金普丰基金董事。他是考虑工作实验室商务和旅游的考虑员。、交通运输业考虑员、微观战术部董事。2005年5月社团鹏华基金经管股份有限公司惠顾估计考虑工作,2006年担负鹏华基金经管股份有限公司考虑总监助理的,2006年10月起担负普丰纽带使就职基金和鹏华估计生长开敞式纽带使就职基金基金董事助理的。高晓琴夫人具有基金就业资历。

该基金曾是基金董事。:易桂海神学家,硕士,12年纽带就业阅历,自2004年8月至2007年7月担负基金普丰基金董事。大鹏纽带一次、兆富使就职、长胜基金惠顾考虑和使就职,2004年2月社团鹏华基金经管股份有限公司惠顾基金经管工作,历任蒲峰基金董事。、鹏华疆土生长基金基金董事。易桂海神学家有着基金就业资历。

    2、基金运作合规性和诚信资格

演说期内,基金负责人该当遵守公司或企业法度的规则;、基金强行征召说明书等基金法度文献的规则,依诚信的照顾、勤劳尽职,对商业界的相信、吐露秘密使就职者经管和应用基金道具的重要的,在刚硬的风险把持的依据,为基金分得的道具主宰人追求最适宜条件利害关系,忠贞的实行基金经管责任心。演说期内,基金运作合法合规,不伤害基金分得的道具主宰人利害关系的行动。

    3、演说期内业绩体现和基金使就职谋略

2007年第三一节末,基金分得的道具净数,比2007年秒一节末增添人民币,净值生长速度为。同步性上海纽带市所索引和深圳纽带市所索引。

    本一节,资产分派的说明基本政策次要是非铁金属。、实在、筑家的职业、航空等估计,总体施展对立平衡。我们家成地在炼钢业和航空工业界中举行了重行分派。,次要因为飞机制造工业界全部的苏醒的判别。对立面,我们家早已缩减了IT估计的施展。,整理土地疆土结构,可是在煤炭和非铁金属工业界中,分派的资源对立减去。。

期待月的第四日一节,掌握人民币鉴赏和货币贬值两大使就职线,说明基本政策找寻从这两个运动的中获益的使就职机遇。论疆土施展与的股本选择,我们家将关怀财务体现。、获得、机械及如此等等估计,况且奥林匹克运动会的、能源节约环保提供使就职。

    五、使就职结成演说(未审计)

(1)本演说末端的基金结成使适应

资产号码、资产类型、概略(元)与

    1 的股本    7,850,895, 

    2 树立互信关系    1,998,541, 

    3 担保        5,455, 

4。学分和清算推迟1,350,732, 

5。如此等等资产37,662, 

一共11,243,286,036.27 100

(2)本演说末端的按估计瓜分的的股本结成使适应

1。正的股本结成

    序号 估计     末端的市值(元) 市值占基金资产净值洁治(%)

1。乡间A、林、牧、渔业 0.00 0.00

2。B.采矿业44,086,222.92 0.44

三。C从事制造1,462,883,977.54 14.65

    内脏:二氧化碳食物、受操纵的事  0.00 0.00

C1纺织品、饰品、外套 0.00 0.00

C2木料、家具 0.00 0.00

c3造纸、印刷 216,598,611.33 2.17

C4石油、化学作用、塑胶、有创造力的 878,151.06 0.01

C5电子73,350,000.00 0.73

C6金属、非金属 757,532,860.40 7.59

C7机械、准备、机关414,278,964.15 4.15

C8药物、生物的245,390.60 0.00

       C99 如此等等从事制造 0.00 0.00

    4 D 电力、燃气和水媒产和供给业0.00 0.00

5 E建筑业0.00 0.00

    6 F 交通运输、贮存器业521,572,579.85 5.22

7。G要旨技术疆土589,388.60 0.01

8小时经过媒介传送经过媒介传送商务0.00 0.00

    9 I 筑家的职业、预防措施294,593,433.04 2.95

10 J实在估计520,219,357.66 5.21

11K社会维修133,930,785.42 1.34

12升经过媒介传送文化疆土129,161,400.00 1.29

13 m混合成的类别0.00 0.00

一共3,107,037,145.03 31.12

2。索引的股本结成

    序号 估计    末端的市值(元) 市值占基金资产净值洁治(%) 

1。乡间A、林、牧、渔业21,051,361.37 0.21

2。B.采矿业329,389,365.63 3.30

三。C从事制造1,740,550,780.66 17.43

    内脏:二氧化碳食物、受操纵的事  196,236,654.08 1.97

C1纺织品、饰品、Fur 55,792,985.23 0.56

C2木料、家具 0.00 0.00

c3造纸、标记19,245,887.69 0.19

C4石油、化学作用、塑胶、有创造力的 154,745,306.86 1.55

C5电子48,184,998.61 0.48

C6金属、非金属 724,076,291.60 7.25

C7机械、准备、外貌 428,746,022.39 4.29

C8药物、生物的87,534,565.33 0.88

C99如此等等从事制造,988,068.87 0.26

    4 D 电力、燃气和水媒产和供给工业界227,501,281.45 2.28

5e建筑业56,166,971.19 0.56

    6 F 交通运输、贮存器业435,001,678.69 4.36

7。G要旨技术疆土,158,679.57 1.87

8小时经过媒介传送和经过媒介传送商务185,584,736.81 1.86

    9 I 筑家的职业、预防措施912,339,331.65 9.14

10 J实在估计361,374,929.68 3.62

11。k.社会维修服务。九十三,976,877.61 0.94

12。l经过媒介传送文化疆土,099,219.49 0.30

13m混合成的类别163,662,864.50 1.64

一共4,743,858,078.30 47.51

    (三)本演说末端的按市值占基金资产净值洁治按大小排列排序的积极的使就职与索引使就职的各前五名的股本明细

    1、积极的使就职前五名的股本明细

    序号 的股本代码 的股本称号 号码(股) 末端的市值(元) 市值占基金资产净值洁治(%)

1。600150中国船舶1艘,260,000 345,227,400.00 3.46

2 000709姓钢铁公司11,861,559 311,010,076.98 3.12

300002超精密无线电工程A 10,269,622 278,980,084.40 2.79

4。601006大秦8号线,872,975 225,994,673.25 2.26

5。600117西宁特钢11,275,738 224,950,973.10 2.25

    2、索引使就职前五名的股本明细

    序号 的股本代码 的股本称号 号码(股) 末端的市值 (元) 市值占基金资产净值洁治(%)

超精密无线电工程A 6,096,772 184,122,514.40 1.84

2。600030中国国际信托投资公司纽带1,893,351 183,105,975.21 1.83

三。600036年。招商筑4,336,553 165,959,883.31 1.66

4。600016民生筑8,155,064 128,931,561.84 1.29

5。60万浦东开展筑2,265,942 118,961,955.00 1.19

(四)本演说末端的按纽带分类学的树立互信关系结成使适应。

    序号 树立互信关系变化 末端的市值(元) 市值占基金资产净值洁治(%)

1。库存公司债1,314,827,870.60 13.17

2。筑家的职业雇用682,587,250.00 6.84

三。公司雇用3,754.98 0.00

4。可替换树立互信关系1,122,149.40 0.01

一共1,998,541, 20.02

    (五)本演说末端的按市值占基金资产净值洁治按大小排列排序的前五名树立互信关系明细

序号树立互信关系称号、末端的市值(人民币)商业界值得的占比

1。20库存公司债(485),949,488.00 4.87

    2 02库存公司债⒁ 426,504,827.70 4.27

    3 07央票91 193,560,000.00 1.94

    4 21库存公司债⒂ 117,548,850.00 1.18

    5 02库存公司债⑽ 108,155,870.40 1.08

(6)使就职结成演说脚注

    1、在演说期内基金使就职的前十大纽带中、或许在演说写前一年内被下正式指控、罚股。

    2、演说期内基金使就职的前十只的股本缺勤。

    3、如此等等资产塑造

如此等等资产明细(元)

应收账户市典当金4,191,

应收账户利钱32,459,

待估费1,011,

一共37,662,

    4、演说末端的,本基金未主宰可替换公司树立互信关系。,他们也缺勤使就职资产支集纽带。、拆移市可转债。

(7)基金的担保使就职和基金在E

    担保称号 本演说期价格看涨而买入担保概略(元) 本演说期获配担保市值(元) 演说期初主宰担保市值(元) 演说末端的主宰担保市值(元) 演说末端的担保市值占基金资产净值洁治(%)

掘地三尺SFC1

订阅费担保0.00 0.00 2,429,835.12 3,341,820.48 0.03

    深开展sfc2                                                     

订阅费担保0.00 0.00 1,322,299.05 2,113,270.97 0.02

    南风的航空                                                       

确认定单0.00 0.00 4,128,136.64 0.00 0.00

    合 计 0.00 0.00 7,880,270.81 5,455,

基金使就职、主宰担保概略、洁治适合互相牵连法度法规及互相牵连公关。

    六、如此等等展览

基金负责人对基金的使就职

基金负责人主宰的分得的道具占基金分得的道具的洁治

    3,750,000 0.125

基金负责人按照公司或企业法度规则使就职基金。本基金负责人主宰本基金的分得的道具在演说期内无变化。

    七、备查文献狭条

(1)蒲峰纽带使就职基金和约

(2)PFC纽带使就职基金托管同意

    (三) 普丰纽带使就职基金二00七年度第三一节演说(原文)

    沉淀物场所:深圳福田区福华三路与益田路联结处深圳国际商会精髓43层鹏华基金经管股份有限公司。

    提到方法:使就职者可以在其事情打拍子收费翻阅基金董事。,正本也可按本钱紧握。,或经过基金负责人网站(http)://)提到。

使就职者对这份演说有怀疑,可翻阅鹏华基金经管股份有限公司。,公司已树立了客户维修服务性的。,翻阅电话:4006788999。

    鹏华基金经管股份有限公司

2007年10月26日

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